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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AN Terrains | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
AP Constructions | 651 719.00 | 115 680.00 | 536 038.00 | 651 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 996.00 | 2 004.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 382.00 | 62 482.00 | 58 900.00 | 121 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 064 363.00 | 304 661.00 | 759 701.00 | 1 064 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 452.00 | 8 245.00 | 22 207.00 | 30 452.00 |
BZ Autres créances | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CF Disponibilités | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 864.00 | 8 245.00 | 58 619.00 | 66 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 226.00 | 312 906.00 | 818 320.00 | 1 131 226.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
DH Report à nouveau | -243 780.00 | -193 378.00 | | -243 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 054.00 | -50 402.00 | | -5 054.00 |
DL TOTAL (I) | -64 455.00 | -59 400.00 | | -64 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 192.00 | 592 211.00 | | 553 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 139.00 | 230 280.00 | | 233 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 47 710.00 | | 74 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 625.00 | 28 124.00 | | 19 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 12 270.00 | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | | 9 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 775.00 | 919 775.00 | | 882 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 320.00 | 860 375.00 | | 818 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 769.00 | | 856 769.00 | 856 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 769.00 | | 856 769.00 | 856 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 13 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 857.00 | 832.00 | | 11 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 857.00 | 832.00 | | 11 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 822.00 | 6 219.00 | | 12 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822.00 | 39 440.00 | | 12 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | -38 608.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 880.00 | 805 295.00 | | 885 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 934.00 | 855 697.00 | | 890 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 054.00 | -50 402.00 | | -5 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 936.00 | | | 1 068 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 574.00 | 179 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 1 064 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 427.00 | | | 880 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 246.00 | 46 415.00 | | 138 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 743.00 | 46 415.00 | | 133 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 915.00 | 5 019.00 | 12 689.00 | 15 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 915.00 | 5 019.00 | 12 689.00 | 135 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 915.00 | 5 019.00 | 12 689.00 | 135 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 019.00 | 12 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 547.00 | 11 429.00 | 34 286.00 | 56 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 192.00 | 41 367.00 | 178 335.00 | 553 192.00 |
VI Groupe et associés | 176 591.00 | 176 591.00 | | 176 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 775.00 | 325 832.00 | 212 620.00 | 882 775.00 |