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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 928.00 | 63 398.00 | 2 529.00 | 65 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 608.00 | 208 906.00 | 1 702.00 | 210 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 236.00 | 272 304.00 | 93 931.00 | 366 236.00 |
BT Marchandises | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 217.00 | 346 413.00 | 653 803.00 | 1 000 217.00 |
BZ Autres créances | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
CF Disponibilités | 342 588.00 | | 342 588.00 | 342 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 670.00 | 346 413.00 | 1 296 257.00 | 1 642 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 907.00 | 618 718.00 | 1 390 188.00 | 2 008 907.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 393 819.00 | | | 393 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
DL TOTAL (I) | 616 811.00 | | | 616 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 390.00 | | | 366 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 376.00 | | | 773 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 188.00 | | | 1 390 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 376.00 | | | 773 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 538 082.00 | | 6 538 082.00 | 6 538 082.00 |
FD Production vendue biens | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
FG Production vendue services | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 940.00 | | 6 672 940.00 | 6 672 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 099 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 843.00 | | | 6 687 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 351.00 | | | 6 547 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 236.00 | | | 366 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 537.00 | | | 276 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 644.00 | 1 660.00 | | 270 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 644.00 | 1 660.00 | | 270 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358 148.00 | | 11 734.00 | 358 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 148.00 | | 11 734.00 | 358 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 148.00 | | 11 734.00 | 358 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 390.00 | 366 390.00 | | 366 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 634 740.00 | | | 634 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 476.00 | | | 365 476.00 |
VB T. V. A. | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
VI Groupe et associés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VP Divers | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 423.00 | 1 075 423.00 | | 1 075 423.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 376.00 | 773 376.00 | | 773 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595 997.00 | | | 595 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
ST Autres comptes | 265 790.00 | | | 265 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595 997.00 | | | 595 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 712.00 | | | 579 712.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 171.00 | | | 356 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |