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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 505.00 | 70 067.00 | 23 437.00 | 93 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 248.00 | 223 792.00 | 59 455.00 | 283 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 453.00 | 293 860.00 | 172 592.00 | 466 453.00 |
BT Marchandises | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 283.00 | 40 393.00 | 717 890.00 | 758 283.00 |
BZ Autres créances | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
CF Disponibilités | 470 282.00 | | 470 282.00 | 470 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 832.00 | 40 393.00 | 1 422 438.00 | 1 462 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 285.00 | 334 253.00 | 1 595 031.00 | 1 929 285.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 530 742.00 | | | 530 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 068.00 | | | 195 068.00 |
DL TOTAL (I) | 808 311.00 | | | 808 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 880.00 | | | 407 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 720.00 | | | 786 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 031.00 | | | 1 595 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 720.00 | | | 786 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 133.00 | | 60 319.00 | 406 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 434.00 | | 60 319.00 | 316 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 296.00 | 13 563.00 | | 280 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 296.00 | 13 563.00 | | 280 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 723.00 | 15 850.00 | 191 180.00 | 215 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 723.00 | 15 850.00 | 191 180.00 | 215 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 723.00 | 15 850.00 | 191 180.00 | 215 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 850.00 | 191 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 880.00 | 407 880.00 | | 407 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 715 667.00 | 715 667.00 | | 715 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VB T. V. A. | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 084.00 | 880 084.00 | | 880 084.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 720.00 | 786 720.00 | | 786 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597 931.00 | | | 597 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
ST Autres comptes | 364 098.00 | | | 364 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
YT Sous‐traitance | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597 931.00 | | | 597 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 644.00 | | | 380 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 558.00 | | | 597 558.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 957.00 | | | 507 957.00 |