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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 265.00 | 62 804.00 | 22 461.00 | 85 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 168.00 | 217 492.00 | 13 676.00 | 231 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 133.00 | 280 296.00 | 125 836.00 | 406 133.00 |
BT Marchandises | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 758.00 | 215 723.00 | 726 034.00 | 941 758.00 |
BZ Autres créances | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
CF Disponibilités | 205 126.00 | | 205 126.00 | 205 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 779.00 | 215 723.00 | 1 269 055.00 | 1 484 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 912.00 | 496 020.00 | 1 394 892.00 | 1 890 912.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 526 398.00 | | | 526 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 344.00 | | | 124 344.00 |
DL TOTAL (I) | 733 242.00 | | | 733 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 396.00 | | | 207 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 994.00 | | | 303 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 649.00 | | | 661 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 892.00 | | | 1 394 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 202.00 | | | 656 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 498.00 | | 8 634.00 | 397 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 799.00 | | 8 634.00 | 307 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 437.00 | 9 859.00 | | 270 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 437.00 | 9 859.00 | | 270 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 437.00 | 28 873.00 | 156 587.00 | 343 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 437.00 | 28 873.00 | 156 587.00 | 343 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 437.00 | 28 873.00 | 156 587.00 | 343 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 873.00 | 156 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 994.00 | 303 994.00 | | 303 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UX Autres créances clients | 714 168.00 | 714 168.00 | | 714 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 589.00 | 227 589.00 | | 227 589.00 |
VB T. V. A. | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 304.00 | 10 857.00 | 5 447.00 | 16 304.00 |
VI Groupe et associés | 207 396.00 | 207 396.00 | | 207 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VP Divers | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 138.00 | 1 021 138.00 | | 1 021 138.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 649.00 | 656 202.00 | 5 447.00 | 661 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613 767.00 | | | 613 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
ST Autres comptes | 284 587.00 | | | 284 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
YT Sous‐traitance | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613 767.00 | | | 613 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 451.00 | | | 402 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 371.00 | | | 595 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 568.00 | | | 436 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |