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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 630.00 | 57 531.00 | 19 099.00 | 76 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 168.00 | 212 906.00 | 18 262.00 | 231 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 498.00 | 270 437.00 | 127 060.00 | 397 498.00 |
BT Marchandises | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 640.00 | 343 437.00 | 824 203.00 | 1 167 640.00 |
BZ Autres créances | 94 571.00 | | 94 571.00 | 94 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
CF Disponibilités | 157 227.00 | | 157 227.00 | 157 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 122.00 | 343 437.00 | 1 404 685.00 | 1 748 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 620.00 | 613 874.00 | 1 531 745.00 | 2 145 620.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 434 311.00 | | | 434 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
DL TOTAL (I) | 608 898.00 | | | 608 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 731.00 | | | 477 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 847.00 | | | 922 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 745.00 | | | 1 531 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 542.00 | | | 906 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 456 781.00 | | 6 456 781.00 | 6 456 781.00 |
FD Production vendue biens | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
FG Production vendue services | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 533.00 | | 6 595 533.00 | 6 595 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 081 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 044.00 | | | 95 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 806.00 | | | 6 610 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 719.00 | | | 6 518 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 236.00 | | 41 705.00 | 366 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442.00 | 397 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 442.00 | 307 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 537.00 | | 41 705.00 | 276 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 304.00 | 8 575.00 | 10 442.00 | 272 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 304.00 | 8 575.00 | 10 442.00 | 272 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 413.00 | | 2 976.00 | 346 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 413.00 | | 2 976.00 | 346 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 413.00 | | 2 976.00 | 346 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 731.00 | 477 731.00 | | 477 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
UX Autres créances clients | 805 303.00 | | | 805 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 336.00 | | | 362 336.00 |
VB T. V. A. | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 113.00 | 10 808.00 | 16 304.00 | 27 113.00 |
VI Groupe et associés | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VP Divers | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 862.00 | 909 525.00 | 362 336.00 | 1 271 862.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 847.00 | 906 542.00 | 16 304.00 | 922 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587 702.00 | | | 587 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
ST Autres comptes | 244 270.00 | | | 244 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587 702.00 | | | 587 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 545.00 | | | 376 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 905.00 | | | 584 905.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 233.00 | | | 345 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |