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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 523.00 | 216.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 924.00 | 28 907.00 | 1 017.00 | 29 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 233.00 | 29 429.00 | 2 803.00 | 32 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 983.00 | | 118 983.00 | 118 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 215.00 | 29 429.00 | 121 786.00 | 151 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
DH Report à nouveau | -10 284.00 | | | -10 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 524.00 | | 273 524.00 | 273 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 524.00 | | 273 524.00 | 273 524.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 214.00 | | 1 018.00 | 31 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | | 1 018.00 | 29 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 598.00 | 831.00 | | 28 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 598.00 | 831.00 | | 28 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 475.00 | 81 905.00 | 1 570.00 | 83 475.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
ST Autres comptes | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 517.00 | | | 48 517.00 |