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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 614.00 | 9 416.00 | 27 199.00 | 36 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 284.00 | 9 416.00 | 28 869.00 | 38 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 061.00 | | 206 061.00 | 206 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 346.00 | 9 416.00 | 234 930.00 | 244 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
DH Report à nouveau | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DL TOTAL (I) | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 930.00 | | | 234 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 146.00 | | 295 146.00 | 295 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 146.00 | | 295 146.00 | 295 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 973.00 | | | 297 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 831.00 | | | 274 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 520.00 | | 16 511.00 | 34 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 38 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 746.00 | 36 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | | 16 511.00 | 32 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 335.00 | 5 827.00 | 12 746.00 | 16 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 335.00 | 5 827.00 | 12 746.00 | 16 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 763.00 | 99 093.00 | 1 670.00 | 100 763.00 |
VW T.V.A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
ST Autres comptes | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YT Sous‐traitance | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |