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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 850.00 | 16 335.00 | 16 515.00 | 32 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 520.00 | 16 335.00 | 18 185.00 | 34 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 984.00 | 1 614.00 | 73 370.00 | 74 984.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CF Disponibilités | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 408.00 | 1 614.00 | 145 795.00 | 147 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 928.00 | 17 949.00 | 163 979.00 | 181 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
DH Report à nouveau | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DL TOTAL (I) | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 979.00 | | | 163 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 431.00 | | 252 431.00 | 252 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 431.00 | | 252 431.00 | 252 431.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 693.00 | | | 264 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 323.00 | | 18 394.00 | 31 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 197.00 | 34 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 197.00 | 32 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 753.00 | | 18 294.00 | 29 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 100.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 339.00 | 2 193.00 | 15 197.00 | 29 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 339.00 | 2 193.00 | 15 197.00 | 29 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 683.00 | 84 013.00 | 1 670.00 | 85 683.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
ST Autres comptes | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YT Sous‐traitance | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |