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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 014.00 | 28 600.00 | 414.00 | 29 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 323.00 | 29 339.00 | 1 984.00 | 31 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 894.00 | 1 614.00 | 175 280.00 | 176 894.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 096.00 | 1 614.00 | 205 482.00 | 207 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 419.00 | 30 953.00 | 207 466.00 | 238 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
DH Report à nouveau | -7 187.00 | | | -7 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DL TOTAL (I) | 92 773.00 | | | 92 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 466.00 | | | 207 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 553.00 | | 312 553.00 | 312 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 553.00 | | 312 553.00 | 312 553.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 566.00 | | | 312 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 382.00 | | | 277 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 31 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 29 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 429.00 | 819.00 | 910.00 | 29 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | 819.00 | 910.00 | 29 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 013.00 | 177 443.00 | 1 570.00 | 179 013.00 |
VW T.V.A. | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
ST Autres comptes | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YT Sous‐traitance | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 382.00 | | | 52 382.00 |