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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 292 484.00 | 245 810.00 | 46 674.00 | 292 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 889.00 | 87 691.00 | 84 198.00 | 171 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 207.00 | 77 046.00 | 61 161.00 | 138 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 780.00 | 411 547.00 | 214 233.00 | 625 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 917.00 | | 394 917.00 | 394 917.00 |
BZ Autres créances | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 298.00 | | 511 298.00 | 511 298.00 |
CF Disponibilités | 1 389 742.00 | | 1 389 742.00 | 1 389 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 933.00 | | 2 384 933.00 | 2 384 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 714.00 | 411 547.00 | 2 599 166.00 | 3 010 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 396.00 | 8 540.00 | | 14 396.00 |
DG Autres réserves | 215 945.00 | 129 281.00 | | 215 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 718.00 | 117 120.00 | | 185 718.00 |
DL TOTAL (I) | 662 060.00 | 500 941.00 | | 662 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 432.00 | 93 166.00 | | 84 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 295.00 | 122 295.00 | | 168 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 289.00 | 829 853.00 | | 1 154 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 599.00 | 78 225.00 | | 56 599.00 |
EA Autres dettes | 473 491.00 | 426 844.00 | | 473 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 107.00 | 1 550 384.00 | | 1 937 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 166.00 | 2 051 325.00 | | 2 599 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 941.00 | 1 493 914.00 | | 1 894 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 911.00 | | 68 869.00 | 556 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 711.00 | | 68 869.00 | 533 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 394.00 | 60 153.00 | | 351 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 394.00 | 60 153.00 | | 350 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 289.00 | 1 154 289.00 | | 1 154 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 491.00 | 473 491.00 | | 473 491.00 |
UX Autres créances clients | 394 917.00 | | | 394 917.00 |
VB T. V. A. | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 432.00 | 42 267.00 | 42 166.00 | 84 432.00 |
VI Groupe et associés | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 051.00 | 468 051.00 | | 468 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 107.00 | 1 894 941.00 | 42 166.00 | 1 937 107.00 |