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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 292 484.00 | 277 207.00 | 15 277.00 | 292 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 092.00 | 142 613.00 | 80 480.00 | 223 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 897.00 | 95 660.00 | 44 238.00 | 139 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 673.00 | 516 479.00 | 162 194.00 | 678 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 870.00 | 11 502.00 | 130 368.00 | 141 870.00 |
BZ Autres créances | 107 872.00 | | 107 872.00 | 107 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 545.00 | | 512 545.00 | 512 545.00 |
CF Disponibilités | 969 946.00 | | 969 946.00 | 969 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 972.00 | 11 502.00 | 1 740 470.00 | 1 751 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 645.00 | 527 981.00 | 1 902 664.00 | 2 430 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 246 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 23 682.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 177 627.00 | 367 778.00 | | 177 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 354.00 | 189 367.00 | | 47 354.00 |
DL TOTAL (I) | 849 581.00 | 826 827.00 | | 849 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 358.00 | 42 166.00 | | 42 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 388.00 | 157 177.00 | | 96 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 323.00 | 689 523.00 | | 889 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 505.00 | 25 833.00 | | 19 505.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 361 305.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 083.00 | 1 276 003.00 | | 1 053 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 664.00 | 2 102 830.00 | | 1 902 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 930.00 | 1 272 740.00 | | 1 025 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 830.00 | | 53 843.00 | 624 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 630.00 | | 53 843.00 | 601 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 536.00 | 61 943.00 | | 454 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 536.00 | 61 943.00 | | 453 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 323.00 | 889 323.00 | | 889 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
VB T. V. A. | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 358.00 | 15 205.00 | 27 153.00 | 42 358.00 |
VI Groupe et associés | 96 388.00 | 96 388.00 | | 96 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
VP Divers | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 889.00 | 254 889.00 | | 254 889.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 083.00 | 1 025 930.00 | 27 153.00 | 1 053 083.00 |