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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 292 484.00 | 264 527.00 | 27 957.00 | 292 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 923.00 | 104 464.00 | 70 459.00 | 174 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 223.00 | 84 545.00 | 49 678.00 | 134 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 830.00 | 454 536.00 | 170 294.00 | 624 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 982.00 | | 102 982.00 | 102 982.00 |
BZ Autres créances | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 921.00 | | 511 921.00 | 511 921.00 |
CF Disponibilités | 1 252 227.00 | | 1 252 227.00 | 1 252 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 536.00 | | 1 932 536.00 | 1 932 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 366.00 | 454 536.00 | 2 102 830.00 | 2 557 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 682.00 | 14 396.00 | | 23 682.00 |
DG Autres réserves | 367 778.00 | 215 945.00 | | 367 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 367.00 | 185 718.00 | | 189 367.00 |
DL TOTAL (I) | 826 827.00 | 662 060.00 | | 826 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 166.00 | 84 432.00 | | 42 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 177.00 | 168 295.00 | | 157 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 523.00 | 1 154 289.00 | | 689 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | 56 599.00 | | 25 833.00 |
EA Autres dettes | 361 305.00 | 473 491.00 | | 361 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 003.00 | 1 937 107.00 | | 1 276 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 830.00 | 2 599 166.00 | | 2 102 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 740.00 | 1 894 941.00 | | 1 272 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 780.00 | | 13 850.00 | 625 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 624 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 601 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 580.00 | | 13 850.00 | 602 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 536.00 | | | 454 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 536.00 | | | 453 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 523.00 | 689 523.00 | | 689 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 305.00 | 361 305.00 | | 361 305.00 |
UX Autres créances clients | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
VB T. V. A. | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 166.00 | 38 902.00 | 3 263.00 | 42 166.00 |
VI Groupe et associés | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VP Divers | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 003.00 | 1 272 740.00 | 3 263.00 | 1 276 003.00 |