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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 292 484.00 | 283 574.00 | 8 910.00 | 292 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 082.00 | 177 001.00 | 53 081.00 | 230 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 933.00 | 94 789.00 | 76 144.00 | 170 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 699.00 | 556 364.00 | 160 335.00 | 716 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 042.00 | 21 243.00 | 135 799.00 | 157 042.00 |
BZ Autres créances | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 171.00 | | 513 171.00 | 513 171.00 |
CF Disponibilités | 730 048.00 | | 730 048.00 | 730 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 007.00 | 21 243.00 | 1 499 764.00 | 1 521 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 705.00 | 577 607.00 | 1 660 099.00 | 2 237 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 968.00 | 24 600.00 | | 26 968.00 |
DG Autres réserves | 178 613.00 | 177 627.00 | | 178 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 615.00 | 47 354.00 | | 32 615.00 |
DL TOTAL (I) | 838 196.00 | 849 581.00 | | 838 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 283.00 | 42 358.00 | | 43 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 368.00 | 96 388.00 | | 81 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 300.00 | 889 323.00 | | 667 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 951.00 | 19 505.00 | | 29 951.00 |
EA Autres dettes | | 5 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 902.00 | 1 053 083.00 | | 821 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 099.00 | 1 902 664.00 | | 1 660 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 294.00 | 1 025 930.00 | | 797 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 673.00 | | 55 034.00 | 678 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 008.00 | 716 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 008.00 | 693 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 473.00 | | 55 034.00 | 655 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 479.00 | 56 893.00 | 17 008.00 | 516 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 479.00 | 56 893.00 | 17 008.00 | 515 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 502.00 | 9 741.00 | | 11 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 502.00 | 9 741.00 | | 11 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 502.00 | 9 741.00 | | 11 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 300.00 | 667 300.00 | | 667 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
UX Autres créances clients | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
VB T. V. A. | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 283.00 | 18 675.00 | 24 608.00 | 43 283.00 |
VI Groupe et associés | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 902.00 | 797 294.00 | 24 608.00 | 821 902.00 |