| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 910.00 | 97 672.00 | 29 237.00 | 126 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 709.00 | 99 172.00 | 35 536.00 | 134 709.00 |
BT Marchandises | 166 435.00 | | 166 435.00 | 166 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 024.00 | | 259 024.00 | 259 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 733.00 | 99 172.00 | 294 561.00 | 393 733.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 644.00 | 59 980.00 | | 73 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 939.00 | 63 664.00 | | 56 939.00 |
DL TOTAL (I) | 185 584.00 | 178 644.00 | | 185 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 080.00 | 30 739.00 | | 25 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 14 064.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 616.00 | 51 211.00 | | 47 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 400.00 | 47 327.00 | | 34 400.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 19.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 977.00 | 143 359.00 | | 108 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 561.00 | 322 004.00 | | 294 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 699.00 | | 634 699.00 | 634 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 699.00 | | 634 699.00 | 634 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 500.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 1 196.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 1 196.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 304.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | 19 904.00 | | 15 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 550.00 | 630 006.00 | | 642 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 611.00 | 566 341.00 | | 585 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 939.00 | 63 664.00 | | 56 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 574.00 | | 4 135.00 | 130 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 275.00 | | 4 135.00 | 124 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 482.00 | 8 691.00 | | 90 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 482.00 | 8 691.00 | | 90 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 169.00 | 6 813.00 | 16 355.00 | 23 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VW T.V.A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 977.00 | 92 622.00 | 16 355.00 | 108 977.00 |