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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 76.00 | 181.00 | 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 530.00 | 132 243.00 | 9 286.00 | 141 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 376.00 | 134 610.00 | 15 766.00 | 150 376.00 |
BT Marchandises | 160 000.00 | 25 000.00 | 135 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CF Disponibilités | 151 884.00 | | 151 884.00 | 151 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 866.00 | 25 000.00 | 305 866.00 | 330 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 242.00 | 159 610.00 | 321 632.00 | 481 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 861.00 | 94 535.00 | | 94 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 749.00 | 60 327.00 | | 38 749.00 |
DL TOTAL (I) | 188 610.00 | 209 861.00 | | 188 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 155.00 | 59 404.00 | | 33 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 495.00 | 92 550.00 | | 75 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 495.00 | 36 981.00 | | 23 495.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 31 030.00 | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 022.00 | 240 444.00 | | 133 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 632.00 | 450 305.00 | | 321 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 022.00 | 240 444.00 | | 133 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 263.00 | | 627 263.00 | 627 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 263.00 | | 627 263.00 | 627 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 368.00 | 14 920.00 | | 15 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 368.00 | 14 920.00 | | 15 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 052.00 | 14 875.00 | | 15 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 15 622.00 | | 7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 841.00 | 643 808.00 | | 654 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 092.00 | 583 481.00 | | 616 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 749.00 | 60 327.00 | | 38 749.00 |