| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 844.00 | 446.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 030.00 | 114 337.00 | 23 694.00 | 138 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 619.00 | 116 181.00 | 30 438.00 | 146 619.00 |
BT Marchandises | 186 992.00 | | 186 992.00 | 186 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 983.00 | | 269 983.00 | 269 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 602.00 | 116 181.00 | 300 421.00 | 416 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 852.00 | 80 584.00 | | 83 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 977.00 | 43 269.00 | | 7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 146 829.00 | 178 852.00 | | 146 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 848.00 | 16 874.00 | | 9 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539.00 | 8 505.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 405.00 | 90 846.00 | | 114 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 147.00 | 35 684.00 | | 22 147.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 247.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 592.00 | 152 157.00 | | 153 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 421.00 | 331 009.00 | | 300 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 592.00 | 134 130.00 | | 153 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 519.00 | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 149.00 | | 586 149.00 | 586 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 149.00 | | 586 149.00 | 586 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 2 140.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 2 140.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -2 140.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | 8 162.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 867.00 | 595 924.00 | | 591 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 891.00 | 552 655.00 | | 583 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 977.00 | 43 269.00 | | 7 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 967.00 | | 8 652.00 | 137 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 668.00 | | 8 652.00 | 131 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 065.00 | 8 116.00 | | 108 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 065.00 | 8 116.00 | | 108 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |