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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 126.00 | 127 805.00 | 10 321.00 | 138 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 715.00 | 130 095.00 | 16 620.00 | 146 715.00 |
BT Marchandises | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 167 704.00 | | 167 704.00 | 167 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 918.00 | | 376 918.00 | 376 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 633.00 | 130 095.00 | 393 538.00 | 523 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 983.00 | 91 829.00 | | 91 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 552.00 | 11 154.00 | | 52 552.00 |
DL TOTAL (I) | 199 535.00 | 157 983.00 | | 199 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 441.00 | 8 842.00 | | 8 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 090.00 | 3 744.00 | | 12 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 930.00 | 115 156.00 | | 83 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | 19 299.00 | | 25 985.00 |
EA Autres dettes | 37 557.00 | 11 342.00 | | 37 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 003.00 | 158 383.00 | | 194 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 538.00 | 316 366.00 | | 393 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 357.00 | 145 797.00 | | 144 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 819.00 | | 532 819.00 | 532 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 819.00 | | 532 819.00 | 532 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 241.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 241.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 900.00 | -2 241.00 | | 11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 2 030.00 | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 047.00 | 513 069.00 | | 564 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 495.00 | 501 915.00 | | 511 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 552.00 | 11 154.00 | | 52 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 619.00 | | 95.00 | 146 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 320.00 | | 95.00 | 140 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 865.00 | 5 230.00 | | 124 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 865.00 | 5 230.00 | | 124 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VI Groupe et associés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401.00 | | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 003.00 | 144 357.00 | 49 646.00 | 194 003.00 |