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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BT Marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 708.00 | 95 124.00 | 793 584.00 | 888 708.00 |
BZ Autres créances | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CF Disponibilités | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 494.00 | 95 124.00 | 844 370.00 | 939 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 995.00 | 103 625.00 | 844 370.00 | 947 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 443.00 | | | 204 443.00 |
DH Report à nouveau | -15 966.00 | | | -15 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 214 662.00 | | | 214 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 092.00 | | | 531 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 707.00 | | | 629 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 370.00 | | | 844 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 707.00 | | | 629 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 133 376.00 | 133 376.00 | |
FG Production vendue services | 16 485.00 | 13 178.00 | 29 664.00 | 16 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 485.00 | 146 555.00 | 163 041.00 | 16 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 908.00 | 1 592.00 | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 908.00 | 1 592.00 | | 6 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 128.00 | | 9 004.00 | 104 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 128.00 | | 9 004.00 | 104 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 128.00 | | 9 004.00 | 104 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 092.00 | 531 092.00 | | 531 092.00 |
UX Autres créances clients | 635 332.00 | | | 635 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 899.00 | 902 899.00 | | 902 899.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 707.00 | 629 707.00 | | 629 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 039.00 | | | 27 039.00 |