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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 559.00 | 8 343.00 | 216.00 | 8 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 437.00 | 8 568.00 | 289 869.00 | 298 437.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 877.00 | 126 086.00 | 564 790.00 | 690 877.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 890.00 | 126 086.00 | 586 803.00 | 712 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 327.00 | 134 655.00 | 876 672.00 | 1 011 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 413.00 | 204 444.00 | | 206 413.00 |
DH Report à nouveau | | -15 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 977.00 | 17 935.00 | | -4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 209 686.00 | 214 663.00 | | 209 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 221.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 324.00 | 94 464.00 | | 96 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 570.00 | 531 092.00 | | 570 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 986.00 | 629 707.00 | | 666 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 672.00 | 844 370.00 | | 876 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 822.00 | | 457 822.00 | 457 822.00 |
FG Production vendue services | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 209.00 | | 462 209.00 | 462 209.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 3 543.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 3 543.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -3 543.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 359.00 | 172 267.00 | | 462 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 335.00 | 154 332.00 | | 467 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 977.00 | 17 935.00 | | -4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 501.00 | 68.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | 68.00 | | 8 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 124.00 | 30 962.00 | | 95 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 124.00 | 30 962.00 | | 95 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 124.00 | 30 962.00 | | 95 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 570.00 | 570 570.00 | | 570 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 877.00 | | | 690 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 392.00 | 697 392.00 | | 697 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 986.00 | 666 986.00 | | 666 986.00 |