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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 437.00 | 3 784.00 | 289 653.00 | 293 437.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 437.00 | 127 842.00 | 291 595.00 | 419 437.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 764.00 | 127 842.00 | 319 922.00 | 447 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 201.00 | 131 626.00 | 609 576.00 | 741 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 506.00 | 206 413.00 | | 220 506.00 |
DH Report à nouveau | | -13 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 136.00 | 27 530.00 | | -5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 223 620.00 | 228 756.00 | | 223 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 190.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 716.00 | 95 846.00 | | 88 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 392.00 | 265 237.00 | | 296 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642.00 | 2 539.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 956.00 | 363 812.00 | | 385 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 576.00 | 592 567.00 | | 609 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 407.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 24 798.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 24 798.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 836.00 | 216 219.00 | | 227 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 973.00 | 188 688.00 | | 232 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 136.00 | 27 530.00 | | -5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 293 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 757.00 | 27.00 | 5 000.00 | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757.00 | 27.00 | 5 000.00 | 8 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 392.00 | 296 392.00 | | 296 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
UX Autres créances clients | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419 437.00 | 419 437.00 | | 419 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 630.00 | 424 630.00 | | 424 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 956.00 | 385 956.00 | | 385 956.00 |