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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 559.00 | 8 438.00 | 121.00 | 8 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 437.00 | 8 663.00 | 289 774.00 | 298 437.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 212.00 | 126 086.00 | 548 126.00 | 674 212.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 443.00 | 126 086.00 | 552 357.00 | 678 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 880.00 | 134 749.00 | 842 131.00 | 976 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 413.00 | 206 413.00 | | 206 413.00 |
DH Report à nouveau | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 461.00 | -4 977.00 | | -8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 201 226.00 | 209 686.00 | | 201 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 92.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 022.00 | 96 324.00 | | 96 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 693.00 | 570 570.00 | | 541 693.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 906.00 | 666 986.00 | | 640 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 131.00 | 876 672.00 | | 842 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 113.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | -113.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 931.00 | 462 359.00 | | 257 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 391.00 | 467 335.00 | | 266 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 461.00 | -4 977.00 | | -8 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568.00 | 94.00 | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568.00 | 94.00 | | 8 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 693.00 | 541 693.00 | | 541 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
UX Autres créances clients | 674 212.00 | | | 674 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 428.00 | 676 428.00 | | 676 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 906.00 | 640 906.00 | | 640 906.00 |