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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 596.00 | 3 712.00 | 3 883.00 | 7 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 624.00 | 78 209.00 | 79 415.00 | 157 624.00 |
040 Immobilisations financières | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 177.00 | 81 921.00 | 119 256.00 | 201 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 253.00 | 6 696.00 | 12 556.00 | 19 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 653.00 | 4 647.00 | 207 005.00 | 211 653.00 |
072 Créances – Autres | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
084 Disponibilités | 240 653.00 | | 240 653.00 | 240 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 943.00 | 11 344.00 | 488 599.00 | 499 943.00 |
110 Total général Actif | 701 121.00 | 93 265.00 | 607 856.00 | 701 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 833.00 | | | 721 833.00 |
230 Autres produits | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 427.00 | | | 784 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 879.00 | | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 200 251.00 | | | 200 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 168.00 | | | 294 168.00 |
252 Charges sociales | 146 046.00 | | | 146 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 528.00 | | | 789 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
280 Produits financiers | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
294 Charges financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 204.00 | | | 63 204.00 |