| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 8 152.00 | 238.00 | 8 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 721.00 | 26 848.00 | 10 873.00 | 37 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 167.00 | 155 528.00 | 36 638.00 | 192 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 346.00 | 190 528.00 | 80 818.00 | 271 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 955.00 | 21 227.00 | 29 728.00 | 50 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 574.00 | 18 107.00 | 155 466.00 | 173 574.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 431 782.00 | | 431 782.00 | 431 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 921.00 | 39 334.00 | 626 587.00 | 665 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 267.00 | 229 863.00 | 707 404.00 | 937 267.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 471.00 | | | 268 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
DL TOTAL (I) | 519 509.00 | | | 519 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 404.00 | | | 707 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 485.00 | | | 166 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 114.00 | 18 414.00 | | 172 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 265.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 227.00 | 18 149.00 | | 164 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 732.00 | 21 227.00 | 16 732.00 | 16 732.00 |
6T Sur comptes clients | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 839.00 | 21 227.00 | 16 732.00 | 34 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 839.00 | 21 227.00 | 16 732.00 | 34 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 101.00 | 8 690.00 | 21 411.00 | 30 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 246.00 | 183 071.00 | 4 175.00 | 187 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 376.00 | 165 965.00 | 21 411.00 | 187 376.00 |