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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 7 622.00 | 769.00 | 8 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 730.00 | 22 829.00 | 3 901.00 | 26 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 986.00 | 118 559.00 | 53 427.00 | 171 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 205.00 | 149 010.00 | 91 195.00 | 240 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 002.00 | 10 767.00 | 22 235.00 | 33 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 223.00 | 7 761.00 | 159 462.00 | 167 223.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CF Disponibilités | 399 120.00 | | 399 120.00 | 399 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 216.00 | 18 528.00 | 595 688.00 | 614 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 421.00 | 167 538.00 | 686 883.00 | 854 421.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
DL TOTAL (I) | 487 648.00 | | | 487 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 235.00 | | | 199 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 883.00 | | | 686 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 699.00 | 16 310.00 | | 132 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | 27.00 | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 104.00 | 16 284.00 | | 125 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 290.00 | 1 477.00 | | 9 290.00 |
6T Sur comptes clients | 9 771.00 | | 2 010.00 | 9 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 061.00 | 1 477.00 | 2 010.00 | 19 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 400.00 | 19 276.00 | 39 124.00 | 58 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 925.00 | 181 925.00 | | 181 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 435.00 | 181 925.00 | 4 510.00 | 186 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 885.00 | 158 761.00 | 39 124.00 | 197 885.00 |