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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 5 755.00 | 1 841.00 | 7 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 399.00 | 19 110.00 | 5 289.00 | 24 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 225.00 | 86 906.00 | 46 320.00 | 133 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 057.00 | 111 770.00 | 89 287.00 | 201 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 956.00 | 7 924.00 | 14 032.00 | 21 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 362.00 | 6 209.00 | 144 153.00 | 150 362.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 319 209.00 | | 319 209.00 | 319 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 274.00 | 14 133.00 | 495 141.00 | 509 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 331.00 | 125 904.00 | 584 428.00 | 710 331.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
DL TOTAL (I) | 422 519.00 | | | 422 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 428.00 | | | 584 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 793.00 | | 669 793.00 | 669 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 793.00 | | 669 793.00 | 669 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 948.00 | | | 700 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 157.00 | | | 657 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 35 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 201 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 921.00 | 29 850.00 | | 81 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 2 043.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 209.00 | 27 807.00 | | 78 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 696.00 | 7 924.00 | 6 696.00 | 6 696.00 |
6T Sur comptes clients | 4 647.00 | 1 842.00 | 280.00 | 4 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 344.00 | 9 766.00 | 6 976.00 | 11 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 344.00 | 9 766.00 | 6 976.00 | 11 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 766.00 | 6 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898.00 | 18 360.00 | 28 538.00 | 46 898.00 |
VI Groupe et associés | 12 252.00 | 12 258.00 | | 12 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 984.00 | 168 035.00 | 4 950.00 | 172 984.00 |
VW T.V.A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 909.00 | 133 371.00 | 28 538.00 | 161 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
ST Autres comptes | 99 889.00 | | | 99 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
YT Sous‐traitance | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 802.00 | | | 143 802.00 |