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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 358.00 | 107 376.00 | 71 982.00 | 179 358.00 |
BF Prêts | 6 401 162.00 | | 6 401 162.00 | 6 401 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 039 541.00 | 840 613.00 | 12 198 928.00 | 13 039 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 876.00 | | 758 876.00 | 758 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 482.00 | | 562 482.00 | 562 482.00 |
BZ Autres créances | 33 215 760.00 | | 33 215 760.00 | 33 215 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 594 155.00 | | 2 594 155.00 | 2 594 155.00 |
CF Disponibilités | 807 308.00 | | 807 308.00 | 807 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 538 582.00 | | 38 538 582.00 | 38 538 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 578 123.00 | 840 613.00 | 50 737 509.00 | 51 578 123.00 |
CU Autres participations | 6 435 521.00 | 733 237.00 | 5 702 283.00 | 6 435 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 981 600.00 | | | 2 981 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 143 235.00 | | | 5 143 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 838 024.00 | | | -4 838 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 211.00 | | | 3 397 211.00 |
DP Provisions pour risques | 5 045 378.00 | | | 5 045 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 045 378.00 | | | 5 045 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 382 700.00 | | | 23 382 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 383.00 | | | 2 856 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052 011.00 | | | 13 052 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 199.00 | | | 963 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 616.00 | | | 205 616.00 |
EA Autres dettes | 1 835 010.00 | | | 1 835 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 294 920.00 | | | 42 294 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 737 509.00 | | | 50 737 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 216 872.00 | | | 16 216 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 269.00 | | | 632 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 570 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 304 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 045 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 071 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724 372.00 | | | 1 724 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868 457.00 | | | 1 868 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 894.00 | | | 200 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667 563.00 | | | 1 667 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565 464.00 | | | -565 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 250.00 | | | 3 475 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 274.00 | | | 8 313 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 838 024.00 | | | -4 838 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 356 425.00 | | 2 808 198.00 | 10 356 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 675.00 | 12 088 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 675.00 | 12 267 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 539.00 | | 26 819.00 | 152 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203 885.00 | | 2 781 379.00 | 10 203 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 125.00 | 29 251.00 | | 78 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 125.00 | 29 251.00 | | 78 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 332 370.00 | | | 7 332 370.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 045 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 237.00 | | | 733 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 237.00 | 5 045 378.00 | | 733 237.00 |
UG ‐ Financières | | 5 045 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 382 700.00 | | 23 382 700.00 | 23 382 700.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -161 035.00 | | -161 035.00 | -161 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 199.00 | 963 199.00 | | 963 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835 010.00 | 1 835 010.00 | | 1 835 010.00 |
UP Prêts | 6 401 162.00 | | | 6 401 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 562 482.00 | | | 562 482.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 22 433 507.00 | | | 22 433 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856 383.00 | | 2 856 383.00 | 2 856 383.00 |
VI Groupe et associés | 13 213 046.00 | 13 213 046.00 | | 13 213 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053 319.00 | | | 5 053 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 085 646.00 | 28 660 984.00 | 6 424 662.00 | 35 085 646.00 |
VW T.V.A. | 166 111.00 | 166 111.00 | | 166 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 294 920.00 | 16 216 872.00 | 26 078 049.00 | 42 294 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 173.00 | | | 367 173.00 |
ST Autres comptes | 144 146.00 | | | 144 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 788.00 | | | 432 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 707.00 | | | 962 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |