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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 663.00 | | 227 663.00 | 227 663.00 |
AP Constructions | 531 213.00 | | 531 213.00 | 531 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 358.00 | 138 747.00 | 40 611.00 | 179 358.00 |
BF Prêts | 6 023 220.00 | | 6 023 220.00 | 6 023 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 424 044.00 | 871 984.00 | 12 552 059.00 | 13 424 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 670.00 | | 657 670.00 | 657 670.00 |
BZ Autres créances | 33 399 906.00 | | 33 399 906.00 | 33 399 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 721 589.00 | | 4 721 589.00 | 4 721 589.00 |
CF Disponibilités | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 095 761.00 | | 39 095 761.00 | 39 095 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 519 805.00 | 871 984.00 | 51 647 820.00 | 52 519 805.00 |
CU Autres participations | 6 436 351.00 | 733 237.00 | 5 703 113.00 | 6 436 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 981 600.00 | | | 2 981 600.00 |
DH Report à nouveau | 305 211.00 | | | 305 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 693 573.00 | | | -3 693 573.00 |
DL TOTAL (I) | -296 362.00 | | | -296 362.00 |
DP Provisions pour risques | 5 594 409.00 | | | 5 594 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 594 409.00 | | | 5 594 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 908 000.00 | | | 23 908 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 137 198.00 | | | 5 137 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116 306.00 | | | 14 116 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 325.00 | | | 1 117 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 710.00 | | | 245 710.00 |
EA Autres dettes | 1 825 233.00 | | | 1 825 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 349 773.00 | | | 46 349 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 647 820.00 | | | 51 647 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 791 608.00 | | | 16 791 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 728.00 | | | 609 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 494.00 | | 191 494.00 | 191 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 494.00 | | 191 494.00 | 191 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 422 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 968 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 243.00 | | | 166 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 418.00 | | | 277 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 418.00 | | | 277 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 297.00 | | | 271 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 096.00 | | | 1 304 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 668.00 | | | 4 997 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 693 573.00 | | | -3 693 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 016 041.00 | | 883 601.00 | 13 016 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 501 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 837.00 | 12 459 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 837.00 | 13 397 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 358.00 | | 758 876.00 | 179 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836 683.00 | | 124 725.00 | 12 836 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 376.00 | 31 371.00 | | 107 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 376.00 | 31 371.00 | | 107 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 908 000.00 | | 23 908 000.00 | 23 908 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 220.00 | 17 500.00 | 522 720.00 | 540 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 325.00 | 1 117 325.00 | | 1 117 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 233.00 | 1 825 233.00 | | 1 825 233.00 |
UP Prêts | 6 023 220.00 | | | 6 023 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 657 670.00 | | | 657 670.00 |
VB T. V. A. | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
VC Groupe et associés | 27 506 161.00 | | | 27 506 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127 445.00 | | 5 127 445.00 | 5 127 445.00 |
VI Groupe et associés | 13 576 086.00 | 13 576 086.00 | | 13 576 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790 824.00 | | | 5 790 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 407 034.00 | 34 357 575.00 | 6 049 458.00 | 40 407 034.00 |
VW T.V.A. | 191 355.00 | 191 355.00 | | 191 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 349 773.00 | 16 791 608.00 | 29 558 165.00 | 46 349 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 024 079.00 | | | 1 024 079.00 |
ST Autres comptes | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 736.00 | | | 553 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 727 196.00 | | | 1 727 196.00 |