| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 663.00 | | 227 663.00 | 227 663.00 |
AP Constructions | 531 213.00 | 31 872.00 | 499 341.00 | 531 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 537.00 | 180 186.00 | 2 351.00 | 182 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 569 315.00 | | 2 569 315.00 | 2 569 315.00 |
BF Prêts | 6 371 236.00 | | 6 371 236.00 | 6 371 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 275 018.00 | 2 912 058.00 | 10 362 960.00 | 13 275 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 783.00 | | 553 783.00 | 553 783.00 |
BZ Autres créances | 34 821 643.00 | | 34 821 643.00 | 34 821 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 687 039.00 | | 6 687 039.00 | 6 687 039.00 |
CF Disponibilités | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 124 610.00 | | 42 124 610.00 | 42 124 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 399 628.00 | 2 912 058.00 | 52 487 570.00 | 55 399 628.00 |
CU Autres participations | 5 956 881.00 | 2 700 000.00 | 3 256 881.00 | 5 956 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 981 600.00 | | | 2 981 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | 3 448 768.00 | | | 3 448 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 473.00 | | | 383 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 281.00 | | | 6 935 281.00 |
DP Provisions pour risques | 3 609 159.00 | | | 3 609 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 609 159.00 | | | 3 609 159.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 319 833.00 | | | 26 319 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588 278.00 | | | 4 588 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393 465.00 | | | 9 393 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 934.00 | | | 226 934.00 |
EA Autres dettes | 1 206 187.00 | | | 1 206 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 943 130.00 | | | 41 943 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 487 570.00 | | | 52 487 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 036 382.00 | | | 11 036 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 494.00 | | 366 494.00 | 366 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 494.00 | | 366 494.00 | 366 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 397 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 622 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 609 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 328.00 | | | 315 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 233.00 | | | 358 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 485.00 | | | -309 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832 450.00 | | | -832 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 490.00 | | | 6 989 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 017.00 | | | 6 606 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 473.00 | | | 383 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 489 893.00 | | 3 524 076.00 | 13 489 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 257.00 | 12 333 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 257.00 | 13 275 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 234.00 | | 3 179.00 | 938 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551 659.00 | | 3 520 897.00 | 12 551 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 049.00 | 30 009.00 | | 182 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 049.00 | 30 009.00 | | 182 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 055 575.00 | 3 609 159.00 | 3 355 575.00 | 6 055 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 055 575.00 | 3 609 159.00 | 3 355 575.00 | 6 055 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 609 159.00 | 2 622 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 319 833.00 | | 26 319 833.00 | 26 319 833.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 432.00 | 208 432.00 | | 208 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 964.00 | 1 369 964.00 | | 1 369 964.00 |
UP Prêts | 6 371 236.00 | | 6 371 236.00 | 6 371 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 553 783.00 | 553 783.00 | | 553 783.00 |
VB T. V. A. | 170 954.00 | 170 954.00 | | 170 954.00 |
VC Groupe et associés | 30 998 207.00 | 30 998 207.00 | | 30 998 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188 498.00 | | 8 188 498.00 | 8 188 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 212 188.00 | 9 212 188.00 | | 9 212 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648 099.00 | 3 648 099.00 | | 3 648 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 752 149.00 | 35 375 425.00 | 6 376 724.00 | 41 752 149.00 |
VW T.V.A. | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 544 713.00 | 11 036 382.00 | 34 508 331.00 | 45 544 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 558.00 | | | 397 558.00 |
ST Autres comptes | 297 860.00 | | | 297 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 120.00 | | | 481 120.00 |
YT Sous‐traitance | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 688.00 | | | 1 201 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |