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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 663.00 | | 227 663.00 | 227 663.00 |
AP Constructions | 531 213.00 | 15 936.00 | 515 277.00 | 531 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 358.00 | 166 113.00 | 13 245.00 | 179 358.00 |
BF Prêts | 6 119 920.00 | | 6 119 920.00 | 6 119 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 499 893.00 | 3 615 287.00 | 9 884 606.00 | 13 499 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 085.00 | | 277 085.00 | 277 085.00 |
BZ Autres créances | 34 879 542.00 | | 34 879 542.00 | 34 879 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 272 554.00 | | 4 272 554.00 | 4 272 554.00 |
CF Disponibilités | 3 845 853.00 | | 3 845 853.00 | 3 845 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 275 033.00 | | 43 275 033.00 | 43 275 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 774 926.00 | 3 615 287.00 | 53 159 639.00 | 56 774 926.00 |
CU Autres participations | 6 436 251.00 | 3 433 237.00 | 3 003 013.00 | 6 436 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 981 600.00 | | | 2 981 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 399 402.00 | | | -3 399 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348 169.00 | | | 7 348 169.00 |
DL TOTAL (I) | 7 051 808.00 | | | 7 051 808.00 |
DP Provisions pour risques | 2 622 337.00 | | | 2 622 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 622 337.00 | | | 2 622 337.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 941 428.00 | | | 20 941 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634 340.00 | | | 4 634 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042 656.00 | | | 15 042 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 846.00 | | | 728 846.00 |
EA Autres dettes | 2 076 292.00 | | | 2 076 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 485 494.00 | | | 43 485 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 159 639.00 | | | 53 159 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 071 258.00 | | | 18 071 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 494.00 | | 361 494.00 | 361 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 494.00 | | 361 494.00 | 361 494.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 573 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 529 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 594 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 234 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 622 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 594 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 034.00 | | | -171 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 763 582.00 | | | -2 763 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 880 067.00 | | | 13 880 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 898.00 | | | 6 531 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 348 169.00 | | | 7 348 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 384 910.00 | | 664.00 | 13 384 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 850.00 | 12 561 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850.00 | 13 499 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 234.00 | | | 938 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 446 675.00 | | 664.00 | 12 446 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 747.00 | 27 366.00 | | 138 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 747.00 | 27 366.00 | | 138 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 733 237.00 | 2 700 000.00 | | 733 237.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 594 409.00 | 2 622 337.00 | 5 594 409.00 | 5 594 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 237.00 | 2 700 000.00 | | 733 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327 647.00 | 5 322 337.00 | 5 594 409.00 | 6 327 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 941 428.00 | 154 000.00 | 20 787 428.00 | 20 941 428.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621 774.00 | 621 774.00 | | 621 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 381.00 | 1 232 381.00 | | 1 232 381.00 |
UP Prêts | 6 119 920.00 | | | 6 119 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 277 085.00 | | | 277 085.00 |
VB T. V. A. | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
VC Groupe et associés | 32 197 030.00 | | | 32 197 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626 808.00 | | 4 626 808.00 | 4 626 808.00 |
VI Groupe et associés | 15 869 067.00 | 15 869 067.00 | | 15 869 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 697.00 | | | 2 629 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282 034.00 | 35 156 626.00 | 6 125 408.00 | 41 282 034.00 |
VW T.V.A. | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 485 494.00 | 18 071 258.00 | 25 414 236.00 | 43 485 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
ST Autres comptes | 357 972.00 | | | 357 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 421.00 | | | 528 421.00 |
YT Sous‐traitance | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 075.00 | | | 180 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 244.00 | | | 976 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |