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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 570.00 | 16 385.00 | 15 185.00 | 31 570.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 112 406.00 | 16 385.00 | 96 022.00 | 112 406.00 |
060 Stock marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
072 Créances – Autres | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
084 Disponibilités | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
110 Total général Actif | 143 073.00 | 16 385.00 | 126 688.00 | 143 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 168.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 527 332.00 | | | 527 332.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 527 945.00 | 437 907.00 | | 527 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 865.00 | | |
230 Autres produits | 755.00 | 2 574.00 | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 700.00 | 448 345.00 | | 528 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 616.00 | 288 205.00 | | 354 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 606.00 | -9 030.00 | | 9 606.00 |
242 Autres charges externes. | 93 549.00 | 55 626.00 | | 93 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 1 849.00 | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 071.00 | 53 995.00 | | 49 071.00 |
252 Charges sociales | 15 562.00 | 15 891.00 | | 15 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 033.00 | 4 853.00 | | 5 033.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 21.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 105.00 | 411 409.00 | | 530 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 405.00 | 36 936.00 | | -1 405.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 35 928.00 | 6 070.00 | | 35 928.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 321.00 | 2 534.00 | | 8 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 652.00 | | 5 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 961.00 | 34 838.00 | | 20 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 483.00 | | | 117 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612.00 | | | 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |