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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 175.00 | 17 981.00 | 37 194.00 | 55 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 011.00 | 17 981.00 | 118 030.00 | 136 011.00 |
060 Stock marchandises | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
084 Disponibilités | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
110 Total général Actif | 178 995.00 | 17 981.00 | 161 014.00 | 178 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 226.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 596.00 | 527 945.00 | | 528 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
230 Autres produits | 2 857.00 | 755.00 | | 2 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 453.00 | 528 700.00 | | 532 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 289.00 | 354 616.00 | | 401 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 085.00 | 9 606.00 | | -15 085.00 |
242 Autres charges externes. | 65 513.00 | 93 549.00 | | 65 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 2 485.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 365.00 | 49 071.00 | | 47 365.00 |
252 Charges sociales | 13 044.00 | 15 562.00 | | 13 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 628.00 | 5 033.00 | | 4 628.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 183.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 688.00 | 530 105.00 | | 518 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 766.00 | -1 405.00 | | 13 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 427.00 | 35 928.00 | | 6 427.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 763.00 | 8 321.00 | | 8 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 5 241.00 | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 057.00 | 20 961.00 | | 10 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138.00 | | | 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |