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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 3 262.00 | 2 374.00 | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 2 397.00 | 689.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 098.00 | 50 596.00 | 47 502.00 | 98 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 091.00 | 56 256.00 | 219 835.00 | 276 091.00 |
BT Marchandises | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BZ Autres créances | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CF Disponibilités | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 289.00 | | 234 289.00 | 234 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 380.00 | 56 256.00 | 454 124.00 | 510 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 011.00 | 99 920.00 | | 120 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | 20 091.00 | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 192 022.00 | 186 011.00 | | 192 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 966.00 | 224 010.00 | | 200 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 190.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 311.00 | 4 180.00 | | 20 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 697.00 | 26 437.00 | | 39 697.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 3 233.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 102.00 | 259 051.00 | | 262 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 124.00 | 445 062.00 | | 454 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 121.00 | 57 861.00 | | 90 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 14 370.00 | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 086.00 | | 32 005.00 | 244 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 636.00 | | 17 000.00 | 145 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 919.00 | | 13 265.00 | 87 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | 1 740.00 | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 828.00 | 13 428.00 | | 42 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 600.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | 11 828.00 | | 41 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 353.00 | 29 172.00 | 171 181.00 | 200 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 385.00 | 62 325.00 | 9 061.00 | 71 385.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 302.00 | 90 121.00 | 171 181.00 | 261 302.00 |