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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 384.00 | 25 585.00 | 55 800.00 | 81 384.00 |
040 Immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 702.00 | 25 585.00 | 207 118.00 | 232 702.00 |
060 Stock marchandises | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
072 Créances – Autres | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
084 Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
110 Total général Actif | 254 270.00 | 25 585.00 | 228 685.00 | 254 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 621 481.00 | | | 621 481.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 771 325.00 | 528 596.00 | | 771 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 516.00 | 1 001.00 | | 1 516.00 |
230 Autres produits | 5 811.00 | 2 857.00 | | 5 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 651.00 | 532 453.00 | | 778 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 422.00 | 401 289.00 | | 592 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 685.00 | -15 085.00 | | 4 685.00 |
242 Autres charges externes. | 92 008.00 | 65 513.00 | | 92 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 877.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 497.00 | 47 365.00 | | 57 497.00 |
252 Charges sociales | 15 669.00 | 13 044.00 | | 15 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 604.00 | 4 628.00 | | 7 604.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 56.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 960.00 | 518 688.00 | | 771 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 692.00 | 13 766.00 | | 6 692.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 427.00 | | |
294 Charges financières | 1 441.00 | 112.00 | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 897.00 | 8 763.00 | | 1 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 1 260.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 138.00 | 10 057.00 | | 3 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 011.00 | | | 136 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |