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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 291.00 | 47 370.00 | 37 921.00 | 85 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 221.00 | 47 370.00 | 95 851.00 | 143 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 62 240.00 | 24 000.00 | 38 240.00 | 62 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
072 Créances – Autres | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
084 Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 628.00 | 24 000.00 | 56 628.00 | 80 628.00 |
110 Total général Actif | 223 849.00 | 71 370.00 | 152 479.00 | 223 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 546.00 | | | 142 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
252 Charges sociales | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
262 Autres charges | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 786.00 | | | 264 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 392.00 | | | -9 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
294 Charges financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |