| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 851.00 | 55 811.00 | 15 040.00 | 70 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 851.00 | 55 811.00 | 15 040.00 | 70 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
060 Stock marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
072 Créances – Autres | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
084 Disponibilités | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
110 Total général Actif | 143 033.00 | 55 811.00 | 87 222.00 | 143 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
230 Autres produits | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 827.00 | | | 248 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -389.00 | | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
252 Charges sociales | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 087.00 | | | 223 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 759.00 | | | 759.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |