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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 330.00 | 59 823.00 | 24 507.00 | 84 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 330.00 | 59 823.00 | 24 507.00 | 84 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
060 Stock marchandises | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
072 Créances – Autres | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
084 Disponibilités | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
110 Total général Actif | 154 469.00 | 59 823.00 | 94 646.00 | 154 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 546.00 | | | -9 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | | | 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
252 Charges sociales | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 007.00 | | | -41 007.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 231.00 | | | -41 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |