| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 549.00 | 19 505.00 | 44.00 | 19 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 622.00 | 27 636.00 | 24 986.00 | 52 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 171.00 | 47 140.00 | 25 030.00 | 72 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 54 500.00 | 24 000.00 | 30 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 237.00 | 24 000.00 | 51 237.00 | 75 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 408.00 | 71 140.00 | 76 267.00 | 147 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 421.00 | 5 423.00 | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 426.00 | -4 003.00 | | -37 426.00 |
DL TOTAL (I) | -27 530.00 | 9 896.00 | | -27 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 154.00 | 36 910.00 | | 12 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 265.00 | 64 738.00 | | 62 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 16 343.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548.00 | 5 467.00 | | 6 548.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 19 126.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 797.00 | 142 583.00 | | 103 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 267.00 | 152 479.00 | | 76 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 321.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
FG Production vendue services | 96 803.00 | | 96 803.00 | 96 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 382.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 410.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 930.00 | 20 000.00 | | 57 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 668.00 | 20 410.00 | | 62 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 668.00 | 11 972.00 | | -62 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 695.00 | 287 776.00 | | 165 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 120.00 | 291 779.00 | | 203 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 426.00 | -4 003.00 | | -37 426.00 |