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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 156.00 | 5 732.00 | 29 424.00 | 35 156.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 461.00 | 5 732.00 | 159 729.00 | 165 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 590.00 | 548.00 | 24 042.00 | 24 590.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 852.00 | 548.00 | 29 304.00 | 29 852.00 |
110 Total général Actif | 195 313.00 | 6 280.00 | 189 033.00 | 195 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
242 Autres charges externes. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
252 Charges sociales | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |