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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 589.00 | 12 714.00 | 26 875.00 | 39 589.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 894.00 | 12 714.00 | 267 180.00 | 279 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
084 Disponibilités | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
110 Total général Actif | 297 467.00 | 12 714.00 | 284 753.00 | 297 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
230 Autres produits | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
242 Autres charges externes. | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
252 Charges sociales | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 393.00 | | | -10 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 018.00 | | | 176 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 786.00 | | | 5 786.00 |