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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 893.00 | 26 009.00 | 47 884.00 | 73 893.00 |
040 Immobilisations financières | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 198.00 | 26 009.00 | 344 189.00 | 370 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
072 Créances – Autres | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
084 Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
110 Total général Actif | 396 908.00 | 26 009.00 | 370 899.00 | 396 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
242 Autres charges externes. | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
252 Charges sociales | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
262 Autres charges | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | | | 434.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 894.00 | | | 279 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 199.00 | | | 1 199.00 |