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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 643.00 | 4 664.00 | 15 979.00 | 20 643.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 948.00 | 4 664.00 | 146 284.00 | 150 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
110 Total général Actif | 159 947.00 | 4 664.00 | 155 283.00 | 159 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
230 Autres produits | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
252 Charges sociales | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 656.00 | | | -14 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
294 Charges financières | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 297.00 | | | -20 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 677.00 | | | -5 677.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 677.00 | | | -5 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |