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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 151.00 | 118 181.00 | 1 970.00 | 120 151.00 |
AH Fonds commercial | 622 728.00 | 58 235.00 | 564 492.00 | 622 728.00 |
AN Terrains | 50 163.00 | 33 764.00 | 16 399.00 | 50 163.00 |
AP Constructions | 1 284 354.00 | 714 152.00 | 570 202.00 | 1 284 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 690.00 | 852 620.00 | 373 070.00 | 1 225 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 874.00 | 2 235 554.00 | 338 319.00 | 2 573 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 582.00 | 4 026 283.00 | 2 164 299.00 | 6 190 582.00 |
BT Marchandises | 14 838 105.00 | 2 332 971.00 | 12 505 133.00 | 14 838 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378 379.00 | 1 022 487.00 | 7 355 892.00 | 8 378 379.00 |
BZ Autres créances | 1 270 202.00 | | 1 270 202.00 | 1 270 202.00 |
CF Disponibilités | 139 705.00 | | 139 705.00 | 139 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 772 803.00 | 3 355 458.00 | 21 417 345.00 | 24 772 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 963 386.00 | 7 381 741.00 | 23 581 644.00 | 30 963 386.00 |
CU Autres participations | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 716 020.00 | 3 716 020.00 | | 3 716 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
DG Autres réserves | 1 621 106.00 | 1 284 746.00 | | 1 621 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 547.00 | 336 361.00 | | -714 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 180.00 | 5 408 728.00 | | 4 694 180.00 |
DP Provisions pour risques | 210 104.00 | 44 230.00 | | 210 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 104.00 | 44 230.00 | | 210 104.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 850 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 592.00 | 8 337 310.00 | | 10 663 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 305.00 | 131 087.00 | | 118 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 081.00 | 816 267.00 | | 236 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 017.00 | 5 633 473.00 | | 3 162 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 785.00 | 2 414 805.00 | | 2 000 785.00 |
EA Autres dettes | 644 549.00 | 534 102.00 | | 644 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 028.00 | 23 200.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 677 360.00 | 19 890 246.00 | | 18 677 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 581 644.00 | 25 343 204.00 | | 23 581 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 006 412.00 | 15 261 418.00 | | 14 006 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 740 220.00 | 5 802 058.00 | | 6 740 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 699 101.00 | 2 775 587.00 | 49 474 689.00 | 46 699 101.00 |
FG Production vendue services | 4 305 914.00 | 82 629.00 | 4 388 544.00 | 4 305 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 005 015.00 | 2 858 217.00 | 53 863 233.00 | 51 005 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 941 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 333 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 743 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 739 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 539 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 104.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 428 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 668.00 | 694 389.00 | | 140 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 34.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 504.00 | 57 208.00 | | 94 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 038.00 | 110 089.00 | | 96 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 324.00 | 66 487.00 | | 22 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 883.00 | 67 808.00 | | 133 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 208.00 | 134 296.00 | | 156 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 169.00 | -24 206.00 | | -60 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 435.00 | -18 759.00 | | -23 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 098 617.00 | 60 617 925.00 | | 59 098 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 813 165.00 | 60 281 564.00 | | 59 813 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 547.00 | 336 361.00 | | -714 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 271.00 | 164 402.00 | | 111 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 296.00 | | 332 208.00 | 6 195 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 952.00 | 299 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 921.00 | 6 190 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 969.00 | 5 134 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 880.00 | | | 742 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 115.00 | | 331 938.00 | 5 076 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 527.00 | | 270.00 | 362 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 954.00 | 313 434.00 | 140 105.00 | 3 852 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 056.00 | 3 361.00 | | 173 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 123.00 | 310 074.00 | 140 105.00 | 3 666 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 230.00 | 210 104.00 | 44 230.00 | 44 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 191 713.00 | 191 713.00 | | 191 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 148 077.00 | 2 332 971.00 | 4 148 077.00 | 4 148 077.00 |
6T Sur comptes clients | 1 279 569.00 | 206 059.00 | 463 141.00 | 1 279 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619 359.00 | 2 539 031.00 | 4 802 931.00 | 5 619 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663 589.00 | 2 749 135.00 | 4 847 161.00 | 5 663 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 749 135.00 | 4 847 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 850 000.00 | 250 000.00 | 1 450 000.00 | 1 850 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 017.00 | 3 162 017.00 | | 3 162 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 943.00 | 639 943.00 | | 639 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 371.00 | 623 371.00 | | 623 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 550.00 | 644 550.00 | | 644 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 182.00 | 1.00 | | 144 182.00 |
UX Autres créances clients | 6 863 774.00 | | | 6 863 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 477.00 | | | 210 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514 606.00 | | | 1 514 606.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 740 221.00 | 6 740 221.00 | | 6 740 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923 372.00 | 1 088 506.00 | 2 834 866.00 | 3 923 372.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 355 170.00 | | | 2 355 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 227.00 | | | 1 112 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 228.00 | | | 318 228.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 381.00 | | | 609 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852 869.00 | 9 708 688.00 | 144 181.00 | 9 852 869.00 |
VW T.V.A. | 589 414.00 | 589 414.00 | | 589 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441 278.00 | 14 006 412.00 | 4 284 866.00 | 18 441 278.00 |