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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
AH Fonds commercial | 622 728.00 | 58 235.00 | 564 492.00 | 622 728.00 |
AN Terrains | 50 163.00 | 38 988.00 | 11 175.00 | 50 163.00 |
AP Constructions | 1 284 354.00 | 838 985.00 | 445 369.00 | 1 284 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 470.00 | 1 202 229.00 | 959 240.00 | 2 161 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 386.00 | 2 364 814.00 | 422 572.00 | 2 787 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 212.00 | | 123 212.00 | 123 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316 904.00 | 4 637 179.00 | 2 679 724.00 | 7 316 904.00 |
BT Marchandises | 13 831 889.00 | 1 350 432.00 | 12 481 457.00 | 13 831 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 083.00 | | 450 083.00 | 450 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 631 734.00 | 368 180.00 | 6 263 553.00 | 6 631 734.00 |
BZ Autres créances | 786 059.00 | | 786 059.00 | 786 059.00 |
CF Disponibilités | 310 267.00 | | 310 267.00 | 310 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 114 903.00 | 1 718 613.00 | 20 396 290.00 | 22 114 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 431 808.00 | 6 355 792.00 | 23 076 015.00 | 29 431 808.00 |
CU Autres participations | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 716 020.00 | 3 716 020.00 | | 3 716 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
DG Autres réserves | 1 324 670.00 | 906 558.00 | | 1 324 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 841.00 | 418 112.00 | | 261 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374 133.00 | 5 112 292.00 | | 5 374 133.00 |
DP Provisions pour risques | 138 530.00 | 356 113.00 | | 138 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 530.00 | 356 113.00 | | 138 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 386 368.00 | 6 354 651.00 | | 8 386 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 844.00 | 97 383.00 | | 93 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 915.00 | 426 618.00 | | 431 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 890.00 | 3 275 851.00 | | 5 125 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 201.00 | 2 236 085.00 | | 1 895 201.00 |
EA Autres dettes | 430 130.00 | 929 353.00 | | 430 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 563 351.00 | 14 919 943.00 | | 17 563 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 076 015.00 | 20 388 349.00 | | 23 076 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 245 324.00 | 11 339 063.00 | | 15 245 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629 735.00 | 3 260 933.00 | | 3 629 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 245 729.00 | 1 631 013.00 | 40 876 743.00 | 39 245 729.00 |
FG Production vendue services | 4 090 518.00 | 63 230.00 | 4 153 748.00 | 4 090 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 336 247.00 | 1 694 244.00 | 45 030 492.00 | 43 336 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 432 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 617 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 896 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 530.00 | |
GE Autres charges | | | 295 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 127 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905 541.00 | 194 464.00 | | 1 905 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 033.00 | 178 862.00 | | 43 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 191.00 | 182 895.00 | | 178 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 557.00 | 965.00 | | 152 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 800.00 | 167 627.00 | | 41 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 357.00 | 303 751.00 | | 194 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 165.00 | -120 855.00 | | -16 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 978.00 | -34 234.00 | | -43 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 692 370.00 | 48 670 863.00 | | 47 692 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 430 529.00 | 48 252 751.00 | | 47 430 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 841.00 | 418 112.00 | | 261 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 598.00 | 78 676.00 | | 149 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860 874.00 | | 782 491.00 | 6 860 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 276 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 460.00 | 7 316 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 510.00 | 6 283 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 880.00 | | | 742 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 395.00 | | 782 491.00 | 5 822 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 825.00 | | | 281 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 908.00 | 467 383.00 | 193 111.00 | 4 362 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 387.00 | | | 178 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170 746.00 | 467 383.00 | 193 111.00 | 4 170 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 113.00 | 138 530.00 | 356 113.00 | 356 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 491 251.00 | 1 350 432.00 | 1 491 251.00 | 1 491 251.00 |
6T Sur comptes clients | 635 924.00 | 46 294.00 | 314 037.00 | 635 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127 175.00 | 1 396 726.00 | 1 805 288.00 | 2 127 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 288.00 | 1 535 256.00 | 2 161 401.00 | 2 483 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535 256.00 | 2 026 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 891.00 | 5 125 891.00 | | 5 125 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 434.00 | 981 434.00 | | 981 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 594.00 | 659 594.00 | | 659 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 130.00 | 430 130.00 | | 430 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 213.00 | 1.00 | 123 212.00 | 123 213.00 |
UX Autres créances clients | 6 001 359.00 | 6 001 359.00 | | 6 001 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 376.00 | 630 376.00 | | 630 376.00 |
VB T. V. A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VC Groupe et associés | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930 755.00 | 5 930 755.00 | | 5 930 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 614.00 | 569 502.00 | 1 886 111.00 | 2 455 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 237.00 | | | 506 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532 222.00 | | | 1 532 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VP Divers | 187 628.00 | 187 628.00 | | 187 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 588.00 | 438 588.00 | | 438 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645 876.00 | 7 522 664.00 | 123 212.00 | 7 645 876.00 |
VW T.V.A. | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 131 436.00 | 15 245 325.00 | 1 886 111.00 | 17 131 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |