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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
AH Fonds commercial | 622 728.00 | 58 235.00 | 564 492.00 | 622 728.00 |
AN Terrains | 50 163.00 | 36 462.00 | 13 701.00 | 50 163.00 |
AP Constructions | 1 284 354.00 | 778 413.00 | 505 941.00 | 1 284 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 655.00 | 1 001 158.00 | 757 497.00 | 1 758 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 220.00 | 2 354 711.00 | 374 508.00 | 2 729 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 162.00 | | 128 162.00 | 128 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 860 874.00 | 4 362 908.00 | 2 497 966.00 | 6 860 874.00 |
BT Marchandises | 10 934 904.00 | 1 491 251.00 | 9 443 653.00 | 10 934 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571 855.00 | | 571 855.00 | 571 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 026.00 | 635 924.00 | 5 974 102.00 | 6 610 026.00 |
BZ Autres créances | 984 949.00 | | 984 949.00 | 984 949.00 |
CF Disponibilités | 832 022.00 | | 832 022.00 | 832 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 017 558.00 | 2 127 175.00 | 17 890 382.00 | 20 017 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 878 432.00 | 6 490 083.00 | 20 388 349.00 | 26 878 432.00 |
CU Autres participations | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 716 020.00 | 3 716 020.00 | | 3 716 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
DG Autres réserves | 906 558.00 | 1 621 106.00 | | 906 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 112.00 | -714 547.00 | | 418 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 292.00 | 4 694 180.00 | | 5 112 292.00 |
DP Provisions pour risques | 356 113.00 | 210 104.00 | | 356 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 113.00 | 210 104.00 | | 356 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 354 651.00 | 10 663 592.00 | | 6 354 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 383.00 | 118 305.00 | | 97 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 618.00 | 236 081.00 | | 426 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 851.00 | 3 162 017.00 | | 3 275 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 085.00 | 2 000 785.00 | | 2 236 085.00 |
EA Autres dettes | 929 353.00 | 644 549.00 | | 929 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 919 943.00 | 18 677 360.00 | | 14 919 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 388 349.00 | 23 581 644.00 | | 20 388 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 339 063.00 | 14 006 412.00 | | 11 339 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 260 933.00 | 6 740 220.00 | | 3 260 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 253 021.00 | 2 318 852.00 | 40 571 874.00 | 38 253 021.00 |
FG Production vendue services | 4 081 486.00 | 78 708.00 | 4 160 194.00 | 4 081 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 334 508.00 | 2 397 560.00 | 44 732 068.00 | 42 334 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 481 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 413 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 406 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 903 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 388 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 955.00 | |
GE Autres charges | | | 113 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 679 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 464.00 | 140 668.00 | | 194 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032.00 | 1 534.00 | | 4 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 862.00 | 94 504.00 | | 178 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 895.00 | 96 038.00 | | 182 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 22 324.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 627.00 | 133 883.00 | | 167 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 751.00 | 156 208.00 | | 303 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 855.00 | -60 169.00 | | -120 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 234.00 | -23 435.00 | | -34 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 670 863.00 | 59 098 617.00 | | 48 670 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 252 751.00 | 59 813 165.00 | | 48 252 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 112.00 | -714 547.00 | | 418 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 676.00 | 111 271.00 | | 78 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 583.00 | | 888 164.00 | 6 190 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 019.00 | 281 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 873.00 | 6 860 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 853.00 | 5 822 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 880.00 | | | 742 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134 084.00 | | 888 164.00 | 5 134 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 844.00 | | | 299 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 283.00 | 368 851.00 | 32 226.00 | 4 026 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 417.00 | 1 971.00 | | 176 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 092.00 | 366 880.00 | 32 226.00 | 3 836 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 104.00 | 356 113.00 | 210 104.00 | 210 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 332 971.00 | 1 491 251.00 | 2 332 971.00 | 2 332 971.00 |
6T Sur comptes clients | 1 022 487.00 | 29 948.00 | 416 511.00 | 1 022 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355 458.00 | 1 521 199.00 | 2 749 482.00 | 3 355 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565 562.00 | 1 877 312.00 | 2 959 586.00 | 3 565 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742 154.00 | 2 959 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 400 000.00 | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 852.00 | 3 275 852.00 | | 3 275 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 988.00 | 991 988.00 | | 991 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 666.00 | 669 666.00 | | 669 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 353.00 | 929 353.00 | | 929 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 163.00 | 1.00 | | 128 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 640 937.00 | | | 5 640 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969 090.00 | | | 969 090.00 |
VB T. V. A. | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VC Groupe et associés | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276 591.00 | 3 276 591.00 | | 3 276 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078 061.00 | 1 123 800.00 | 1 954 261.00 | 3 078 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 514.00 | | | 265 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 084.00 | | | 1 381 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
VP Divers | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 028.00 | | | 585 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806 939.00 | 7 678 777.00 | 128 162.00 | 7 806 939.00 |
VW T.V.A. | 460 335.00 | 460 335.00 | | 460 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 493 325.00 | 11 339 064.00 | 3 154 261.00 | 14 493 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 141.00 | | 155.00 |