| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
AH Fonds commercial | 622 728.00 | 58 236.00 | 564 493.00 | 622 728.00 |
AN Terrains | 40 916.00 | 32 268.00 | 8 649.00 | 40 916.00 |
AP Constructions | 1 218 784.00 | 831 344.00 | 387 441.00 | 1 218 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782 370.00 | 1 243 773.00 | 1 538 597.00 | 2 782 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 252.00 | 2 167 003.00 | 534 248.00 | 2 701 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 768 350.00 | 4 457 048.00 | 3 311 302.00 | 7 768 350.00 |
BT Marchandises | 16 400 112.00 | 1 818 603.00 | 14 581 509.00 | 16 400 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900 956.00 | | 900 956.00 | 900 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 588.00 | 233 050.00 | 4 655 538.00 | 4 888 588.00 |
BZ Autres créances | 910 950.00 | | 910 950.00 | 910 950.00 |
CF Disponibilités | 2 298 504.00 | | 2 298 504.00 | 2 298 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 502 445.00 | 2 051 653.00 | 23 450 792.00 | 25 502 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 270 795.00 | 6 508 701.00 | 26 762 094.00 | 33 270 795.00 |
CU Autres participations | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 716 020.00 | 3 716 020.00 | | 3 716 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
DG Autres réserves | 1 586 512.00 | 1 324 671.00 | | 1 586 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 657.00 | 261 841.00 | | 1 516 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 890 791.00 | 5 374 134.00 | | 6 890 791.00 |
DP Provisions pour risques | 163 605.00 | 138 530.00 | | 163 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 605.00 | 138 530.00 | | 163 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 1 200 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 491 906.00 | 8 386 368.00 | | 9 491 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 845.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204 883.00 | 431 916.00 | | 1 204 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121 395.00 | 5 125 891.00 | | 6 121 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 351.00 | 1 895 202.00 | | 2 015 351.00 |
EA Autres dettes | 70 889.00 | 430 130.00 | | 70 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 707 698.00 | 17 563 352.00 | | 19 707 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 762 094.00 | 23 076 016.00 | | 26 762 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 387 184.00 | 2 343 678.00 | 53 730 863.00 | 51 387 184.00 |
FG Production vendue services | 4 447 956.00 | 92 490.00 | 4 540 446.00 | 4 447 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 835 140.00 | 2 436 168.00 | 58 271 308.00 | 55 835 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 544 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 728 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 334 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 568 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 605.00 | |
GE Autres charges | | | 157 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 022 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 446.00 | 43 034.00 | | 567 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 407.00 | 178 192.00 | | 578 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 667.00 | 152 557.00 | | 40 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 574.00 | 41 800.00 | | 394 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 242.00 | 194 358.00 | | 435 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 165.00 | -16 166.00 | | 143 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 225.00 | | | 251 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 116.00 | -43 978.00 | | 50 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 425 051.00 | 47 692 370.00 | | 61 425 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 908 394.00 | 47 430 529.00 | | 59 908 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 657.00 | 261 841.00 | | 1 516 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 316 905.00 | | 1 651 817.00 | 7 316 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 371.00 | 7 768 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | 10 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 502.00 | 736 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190 869.00 | 6 743 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 880.00 | | | 742 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 283 375.00 | | 1 650 817.00 | 6 283 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 875.00 | | 1 000.00 | 276 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637 180.00 | 625 666.00 | 805 797.00 | 4 637 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775.00 | | 3 000.00 | 13 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 387.00 | | 6 502.00 | 178 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 018.00 | 625 666.00 | 796 295.00 | 4 445 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 530.00 | 163 605.00 | 138 530.00 | 138 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 350 432.00 | 1 818 603.00 | 1 350 432.00 | 1 350 432.00 |
6T Sur comptes clients | 368 181.00 | 12 648.00 | 147 778.00 | 368 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 613.00 | 1 831 250.00 | 1 498 211.00 | 1 718 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 143.00 | 1 994 855.00 | 1 636 741.00 | 1 857 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994 855.00 | 1 636 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121 395.00 | 6 121 395.00 | | 6 121 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059 663.00 | 1 059 663.00 | | 1 059 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 407.00 | 508 407.00 | | 508 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 266.00 | 4 465 266.00 | | 4 465 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 322.00 | 423 322.00 | | 423 322.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VC Groupe et associés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 611 324.00 | 6 611 324.00 | | 6 611 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 582.00 | 1 718 282.00 | 1 160 577.00 | 2 880 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 822 132.00 | | | 1 822 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891 008.00 | | | 1 891 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 434.00 | 777 434.00 | | 777 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 086.00 | 5 902 874.00 | 124 213.00 | 6 027 086.00 |
VW T.V.A. | 292 904.00 | 292 904.00 | | 292 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 502 815.00 | 16 940 515.00 | 1 560 577.00 | 18 502 815.00 |