| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 88 613.00 | 45 521.00 | 43 091.00 | 88 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 445.00 | 190 298.00 | 19 147.00 | 209 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 268.00 | 39 051.00 | 8 217.00 | 47 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 629.00 | 277 691.00 | 82 937.00 | 360 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 201.00 | | 119 201.00 | 119 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 342.00 | | 131 342.00 | 131 342.00 |
BZ Autres créances | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CF Disponibilités | 64 213.00 | | 64 213.00 | 64 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 404.00 | | 366 404.00 | 366 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 033.00 | 277 691.00 | 449 342.00 | 727 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
DH Report à nouveau | -128 054.00 | | | -128 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 649.00 | | | 170 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 577.00 | | | 369 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 342.00 | | | 449 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 971.00 | | | 282 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 528.00 | 213 463.00 | 936 991.00 | 723 528.00 |
FG Production vendue services | 30 011.00 | 44 499.00 | 74 510.00 | 30 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 540.00 | 257 962.00 | 1 011 502.00 | 753 540.00 |
FM Production stockée | | | -26 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 362.00 | | | 1 017 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 412.00 | | | 966 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 201.00 | | 8 265.00 | 361 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 837.00 | 360 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 837.00 | 346 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 606.00 | | 8 130.00 | 347 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 135.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 553.00 | 28 913.00 | 8 774.00 | 257 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 732.00 | 28 913.00 | 8 774.00 | 254 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 131 342.00 | | | 131 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 651.00 | 27 295.00 | 77 712.00 | 108 651.00 |
VI Groupe et associés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 384.00 | 155 539.00 | 845.00 | 156 384.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 327.00 | 282 971.00 | 77 712.00 | 364 327.00 |