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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 94 373.00 | 54 968.00 | 39 404.00 | 94 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 388.00 | 185 550.00 | 14 838.00 | 200 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 468.00 | 51 172.00 | 38 295.00 | 89 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 758.00 | 294 512.00 | 104 246.00 | 398 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 562.00 | | 153 562.00 | 153 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 008.00 | 5 400.00 | 148 608.00 | 154 008.00 |
BZ Autres créances | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CF Disponibilités | 85 451.00 | | 85 451.00 | 85 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 603.00 | 5 400.00 | 431 203.00 | 436 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 362.00 | 299 912.00 | 535 449.00 | 835 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 202 191.00 | | | 202 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 258.00 | | | 333 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 449.00 | | | 535 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 808.00 | | | 274 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 384.00 | 232 922.00 | 1 067 307.00 | 834 384.00 |
FG Production vendue services | 78 299.00 | 23 580.00 | 101 879.00 | 78 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 683.00 | 256 502.00 | 1 169 186.00 | 912 683.00 |
FM Production stockée | | | -22 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 260.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 077.00 | | | 1 166 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 932.00 | | | 1 149 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 834.00 | | 6 698.00 | 399 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 398 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 385 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 104.00 | | 6 698.00 | 386 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 252.00 | 18 260.00 | 7 000.00 | 283 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 431.00 | 18 260.00 | 7 000.00 | 280 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 148 008.00 | 148 008.00 | | 148 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 055.00 | 34 231.00 | 53 823.00 | 88 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VP Divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 767.00 | 174 632.00 | 135.00 | 174 767.00 |
VW T.V.A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 632.00 | 274 808.00 | 53 823.00 | 328 632.00 |