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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 94 373.00 | 59 825.00 | 34 548.00 | 94 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 462.00 | 160 026.00 | 135 436.00 | 295 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 468.00 | 58 202.00 | 31 267.00 | 89 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 012.00 | 278 053.00 | 212 959.00 | 491 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 909.00 | 5 000.00 | 210 909.00 | 215 909.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 149.00 | 5 000.00 | 474 149.00 | 479 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 160.00 | 283 053.00 | 687 107.00 | 970 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DH Report à nouveau | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DL TOTAL (I) | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 359.00 | | | 256 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 321.00 | | | 477 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 107.00 | | | 687 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 041.00 | | | 344 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095 197.00 | | 1 095 197.00 | 1 095 197.00 |
FG Production vendue services | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 182.00 | | 1 195 182.00 | 1 195 182.00 |
FM Production stockée | | | 5 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 375.00 | | | 1 237 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 643.00 | | | 1 227 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 759.00 | | 130 447.00 | 398 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 194.00 | 491 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 821.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 373.00 | 480 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 803.00 | | 130 447.00 | 385 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 512.00 | 21 734.00 | 38 194.00 | 294 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 692.00 | 21 734.00 | 35 373.00 | 291 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 209 909.00 | 209 909.00 | | 209 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 359.00 | 124 444.00 | 100 096.00 | 256 359.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 080.00 | 219 945.00 | 135.00 | 220 080.00 |
VW T.V.A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 956.00 | 344 041.00 | 100 096.00 | 475 956.00 |