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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 94 373.00 | 64 682.00 | 29 691.00 | 94 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 476.00 | 176 583.00 | 117 894.00 | 294 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 929.00 | 49 870.00 | 25 059.00 | 74 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 487.00 | 291 135.00 | 184 352.00 | 475 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 491.00 | | 202 491.00 | 202 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 589.00 | | 257 589.00 | 257 589.00 |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 212.00 | | 639 212.00 | 639 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 698.00 | 291 135.00 | 823 564.00 | 1 114 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DH Report à nouveau | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
DK Provisions réglementées | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 254 953.00 | | | 254 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 380.00 | | | 337 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 119.00 | | | 135 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 611.00 | | | 568 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 564.00 | | | 823 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 074.00 | | | 447 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 015.00 | 305 778.00 | 1 106 793.00 | 801 015.00 |
FG Production vendue services | 55 847.00 | 2 700.00 | 58 547.00 | 55 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 862.00 | 308 478.00 | 1 165 340.00 | 856 862.00 |
FM Production stockée | | | 67 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 069.00 | | | 1 277 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 469.00 | | | 1 243 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 012.00 | | 2 453.00 | 491 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 978.00 | 475 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 843.00 | 465 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 877.00 | | 2 318.00 | 480 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 053.00 | 30 924.00 | 17 843.00 | 278 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 053.00 | 30 924.00 | 17 843.00 | 278 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 749.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 257 589.00 | 257 589.00 | | 257 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 380.00 | 40 522.00 | 94 242.00 | 157 380.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 651.00 | 270 516.00 | 135.00 | 270 651.00 |
VW T.V.A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 931.00 | 447 074.00 | 94 242.00 | 563 931.00 |