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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680 602.00 | | 1 680 602.00 | 1 680 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 602.00 | | 1 680 602.00 | 1 680 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 805.00 | 259 092.00 | 543 712.00 | 802 805.00 |
BZ Autres créances | 876 443.00 | | 876 443.00 | 876 443.00 |
CF Disponibilités | 545 319.00 | | 545 319.00 | 545 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 692.00 | 259 092.00 | 1 965 600.00 | 2 224 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 294.00 | 259 092.00 | 3 646 202.00 | 3 905 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680 602.00 | | | 1 680 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -52 841 502.00 | -46 093 804.00 | | -52 841 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 936 018.00 | -6 747 698.00 | | -2 936 018.00 |
DL TOTAL (I) | -55 777 519.00 | -52 841 501.00 | | -55 777 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 248 074.00 | 18 890 511.00 | | 13 248 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 504 186.00 | 38 858 958.00 | | 40 504 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 010.00 | 4 392 230.00 | | 3 569 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 655.00 | 606 704.00 | | 629 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
EA Autres dettes | 1 469 018.00 | 1 448 276.00 | | 1 469 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 423 721.00 | 64 266 713.00 | | 59 423 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 202.00 | 11 425 212.00 | | 3 646 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 686 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 212.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 640.00 | |
GE Autres charges | | | 22 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 916 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 854 242.00 | 376 665.00 | | 7 854 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 242.00 | 376 665.00 | | 14 354 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 126 629.00 | 1 228.00 | | 14 126 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 291.00 | 2 658 869.00 | | 247 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 373 920.00 | 2 960 382.00 | | 14 373 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 678.00 | -2 583 716.00 | | -19 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 689.00 | 1 972 083.00 | | 15 053 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 989 707.00 | 8 719 781.00 | | 17 989 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 936 018.00 | -6 747 698.00 | | -2 936 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 187 579.00 | | | 20 187 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 156 976.00 | | | 18 156 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 602.00 | | | 2 030 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 732.00 | 292 616.00 | 4 095 348.00 | 3 802 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802 732.00 | 292 616.00 | 4 095 348.00 | 3 802 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 308 004.00 | 39 308 004.00 | | 39 308 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 010.00 | 3 569 010.00 | | 3 569 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665 200.00 | 2 665 200.00 | | 2 665 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 246 687.00 | 13 246 687.00 | | 13 246 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 524 374.00 | | | 3 524 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 876 169.00 | | | 8 876 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 975.00 | 3 359 974.00 | 1 598.00 | 3 359 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 423 721.00 | 59 423 721.00 | | 59 423 721.00 |